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超级牛散众生相:有人躺平腿抽筋,有人数钱手抽筋,一季度去哪儿赚钱?

2024/5/7 18:35:00

深挖科技线。

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作者 | Los

编辑 | 小白

上市公司一季报披露收官,伴随着前十大流通股东名单的披露,一众牛散的持仓也浮出水面,下面就一起来看看对于今年的行情他们都有怎样的见解。

(注:市值风云APP研报)

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三大牛散仍沉迷科技领域

截至一季度末,葛卫东家族上榜18家上市公司的前十大流通股东名单,合计持有市值为122.6亿。 其中,靠着科大讯飞起家的葛卫东仍爱此股,一季度对其持股不变,持有市值仍超30亿。

葛卫东持有市值超10亿的还有两只,分别是海光信息和兆易创新,一季度他对前者进行了减仓,对后者持股不变。

同时在一季度他新进了5只个股,分别来自五个板块,其中对景嘉微买入较多,季末持有市值超5亿,而对阿斯特、皖天然气、丹化科技和科大国创买入较少,持有市值均不足1亿。

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(注:Choice数据,市值风云制表,葛卫东家族席位:王萍、混沌投资、葛卫东、葛贵莲、葛贵兰)

从葛卫东家族持股来看,仍爱科技赛道,尤其偏爱电子、通信和计算机板块的公司。另外他也加配了一些电力设备、公用事业等防守类的个股。从他重仓的这些个股的年内涨幅来看,表现不佳,平均跌超7%。

而有着最忙牛散称号的吕强一季度确实很忙,调仓速度堪比游资,一季度上榜17家公司前十大,其中有12家公司是新进。

去年三季度末时吕强和葛卫东家族一样酷爱科技线,当时他斥资超17亿上榜20家公司,但短短半年他的持仓市值锐减,一季度末仅剩8亿。

开年之后Sora行情独领风骚,吕强也难抵热情,疯狂买进传媒股,在他新进的12家公司中有5家是传媒股,分别为视觉中国、浙数文化、中国出版、风语筑和生意宝。

而4月初传媒板块开始大幅回调,不知道吕强到底是砸盘的还是被砸的。

另外,他上榜前十大流通股东的公司中仍有三家来自计算机,有三家是轻工制造,还有两家来自于基础化工板块。其中,哈尔斯一季度他继续加仓,是他持股市值最高的,超3亿。

而在加仓传媒的同时,他减仓了很多AI概念股,例如凯撒文化、常山北明、三六零、浪潮信息等活跃股,在一季度均退出了这些公司的前十大。

总的来说,葛卫东持股周期是偏长线的,而吕强喜欢快进快出,二者在科技线的细分赛道里也有不同看法。

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(注:Choice数据,市值风云制表)

市场上还有一位尤爱TMT行业公司的牛散,那就是赵建平。赵建平自2003年斥百万入市至今超20年,因其成功度过市场多轮牛熊转换,获得了常青树牛散的称号。

与吕强不同的是,赵建平的持仓风格偏向中长线。另外,他比较喜欢小盘股,在他上榜的超15家上市公司中,没有一家是流通市值超过50亿的。不仅如此,他更关注创业板和科创板的公司。

截至一季度末,赵建平持有上榜公司的流通股合计市值超10亿,其中属于电子、计算机板块的比较多,包括利扬芯片、高华科技、格灵深瞳、帝奥微、可川科技、瑞德智能、奕东电子、航天软件等。

此外,医药生物也是赵建平持续关注的板块,一季度他持有三博脑科超1亿元的市值。

同时,他新进了两家公司,分别是环保行业的美埃科技和北交所的云星宇,另有9家公司他持股不变,还有8家获得赵建平家族的增持。

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(注:Choice数据,市值风云制表,赵建平家族:赵建平、赵吉父女)

但相较于葛卫东家族和吕强,赵建平明显喜欢偏冷门一点的科技公司。

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陈发树和章盟主形成反差,一个躺平一个爱折腾

牛散之王陈发树近半年彻底躺平,任由股市涨跌,他自持股不动。今年一季度上榜的公司与去年三季度末的一模一样,其中仅对隆基绿能少许加仓,其余持股数量未变。

不得不服,隆基绿能已经跌成什么样了,他还能拿得住,这是对新能源真的有信仰吗?但是市场先生可不管你信仰不信仰,跌起来丝毫不留情面,他的持仓市值也跟着大打折扣。

去年三季度末他上榜的7家公司合计市值为67.6亿,到今年一季度末剩50亿,缩水超26%。

他持有的7家公司均不属于同一个板块,对雷电微力、新华都、祥源文旅、必创科技的持有市值均超2亿。

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(注:Choice数据,市值风云制表)

在投资圈章盟主被誉为顶级游资超级牛散,但游资出身的他更喜欢在二级市场直接下场参与炒作,相较于其他牛散,一季度他仅现身三家上市公司前十大流通股东名单。

章建平及其家族从2018年开始持有海利生物,一直持股超6年,而该股也是葛卫东家族曾喜欢的标的。

另外,今年一季度,章盟主妻子的账户分别出现在长安汽车和江淮汽车的前十大名单中,分别持有18.4亿和8.6亿,可见章盟主比较看好汽车产业链。

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(注:Choice数据,市值风云制表,章盟主家族:章建平及妻方文艳及其岳父方德基)

另一方面,今年以来章盟主总计19次登上龙虎榜,像曾经的算力热股高新发展他就上榜了4次,说明他在深度参与,科技线方面他还参与了紫光股份、工业富联和福蓉科技等。

从他上榜的路径来看,章盟主对于踩节奏还是蛮厉害的。今年一月份他一次都没有上榜,完美的躲过了当时大盘的深度调整,而在高新发展上他也懂得见好就收,最后一次上榜就是股价的最高点。

近期的热点低空经济方向他也有参与,3月28日上榜金盾股份,当天该股涨停,收盘价16.34元,基本属于次高点。随后低空经济回调又走出二波,章盟主没有再现身,反而去玩房地产热股京投发展。虽然在京投发展上他没有捞到什么好处,属于快进快出及时止损。

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(注:Choice数据,市值风云制表,统计章盟主国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部席位)

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