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媒体新闻

注册资本3440亿!大基金三期来了 与前两期有何变化?

2024/5/27 15:16:00

《科创板日报》5月27日讯(记者 敖瑾,编辑 宋子乔) 大基金三期来了。

天眼查显示,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币,法定代表人张新。经营范围包括:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动;企业管理咨询。

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股东信息显示,该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股,财政部是其第一大股东,持股17.44%

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持股比例Top10的股东

据工商信息,目前,三期国家大基金的法定代表人、董事长、经理均为张新。公开资料显示,张新为原工信部规划司一级巡视员。张新是在大基金反腐风波后接任了丁文武的总经理职务,继而持续担任大基金核心管理人员。

公开报道显示,2023年2月,彼时还是工信部规划司一级巡视员的张新,曾前往北京顺义区调研指挥第三代半导体产业。次月,张新便调往大基金,替换丁文武的职务。

▌与前两期有何变化?

一个显而易见的变化是,大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和

我国首个国家集成电路产业投资基金于2014年9月成立(国家大基金一期),注册资本987.2亿元,最终募集资金总额为1387亿元;国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(国家大基金二期)成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。

有半导体一级市场投资人士对《科创板日报》记者表示,“大基金三期的成立,对于当前的半导体领域而言可以说是一剂强心剂,将带动更多社会资本继续投向半导体项目,推动行业的整体发展。”

从投资方来看,相比大基金二期的27个股东方,大基金三期的股东数有所减少。参与二期出资的成都、武汉、重庆、合肥等地,此次并未现身三期的股东方序列。

而大基金一期和二期的唯一受托管理人华芯投资管理有限责任公司,亦并未出现在三期基金的股东方序列中。

从投资方向来看国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域,为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。

资料显示,大基金一期在2018年底已基本投资完毕。从公开的投资记录来看,大基金一期有近半数资金投向了集成电路制造领域,IC设计及封测业次之,对半导体设备及材料等产业链上游环节的投入占比则相对较小;
财联社创投通-执中数据显示,截至目前,大基金二期对外投资项目共65项。近期大基金二期投资活跃,先后对半导体零部件企业臻宝科技、半导体设备企业新松半导体以及EDA工具九同方等进行了出资。晶圆制造领域仍然收获了最多来自大基金二期的出资,比例达到70%;对装备、材料的投资占比有所增加,达到了10%左右;对IC设计项目的投资额也达到了10%左右的比例;对封测业的出资比例则有较大幅度的下降。

对于大基金三期的投向,此前有媒体报道称,除了制造、设备和材料等细分领域,随着人工智能和数字经济领域的加速发展,AI相关芯片、算力芯片等或成为大基金三期投资的新重点。华鑫证券也曾表示,算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外,更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。