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媒体新闻

铜缆高速连接概念异军突起,哪些资金参与了背后炒作?

2024/5/30 18:45:00

为什么押中牛股,这只基金还输的这么惨?

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作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

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光模块炒作不香了?铜缆高速连接顶上

昨天盘中出现了13波赚钱机会,开盘4个小时炒了13个热点,平均17分钟轮一个板块,电风扇都快转冒烟了,你抓到机会了吗?

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虽然科技类个股近期一直被按在地上摩擦,但在三期国家大基金成立和英伟达股价屡创新高的刺激下,半导体板块、铜缆高速连接及玻璃基板成为科技线下经常异动的概念板块。

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP社区)

那铜缆高速连接到底是啥?

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器,将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点,广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。

铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器,用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口,如光模块等,以实现与外部设备的通信。

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP社区)

这个题材想象空间有多大?

LightCounting指出,在2023-27年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。相关机构指出,当前国内高速线缆市场规模已突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

上市公司方面,全球龙头厂商包括安费诺、莫仕和泰科,占全球60%-80%的市场份额。3月20日,ifind数据中新增铜缆高速连接的概念板块,囊括了32家上市公司,截至5月28日32家公司的合计流通市值为4167亿。

国内背板连接器公司主要包括鼎通科技、神宇股份、奕东电子、华丰科技、得润电子、新亚电子、胜蓝股份等;而DAC转换器公司主要为立讯精密、兆龙互连、金信诺、沃尔核材、博创科技、吴通控股、长飞光纤等。

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(来源:市值风云整理)

自3月20日以来,铜缆连接概念涨跌幅为-1.4%,但其实该板块下也诞生了多只牛股

其中以沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份为核心的龙头股,区间仍大涨超80%。

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(来源:Choice数据,市值风云制表)

近期市场热点轮动飞快,很多题材想要吃肉只能埋伏,消息一旦出来就直接见光死,没有预期差下热点的高位股也容易深度回调。

例如,上周三晚英伟达业绩超预期,第二天神宇股份就跳空低开收盘大跌11个点,这谁顶得住?

而在英伟达业绩发布之前的5月13-22日,8个交易日该股大涨55.2%,胜蓝股份也暴涨80%。

目前该板块现已连续调整6个交易日,后续的轮动它还有机会吗?老铁们怎么看?

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

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哪些资金参与了这波铜缆连接行情?

铜缆高速连接这个板块公募基金的参与程度是不浅的,32家概念股仅有6家一季度没有进入公募基金前十大持仓。

另外,神宇股份、立讯精密、华丰科技、太辰光公募持股比例较高。

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(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

32家概念股2023年合计营收4674亿,合计净利润180亿,其中2023年仅有6家出现亏损。而2024年一季度有9家公司营收同比出现下滑,净利润方面,同比出现下滑的有17家。

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(来源:Choice数据,市值风云APP制表,部分公司情况)

但涨幅居前的公司一季度业绩表现都还不错,涨幅第一的神宇股份一季度净利润同比大增442%,炒作中军沃尔核材净利润同比也增超75%。这也表明,机构的票是要看业绩的。

北向、机构、游资、量化纷纷下场铜缆连接的炒作,龙虎榜显示机构每天沉迷做T,创业板的胜蓝股份和神宇股份量化基金比较喜欢,上榜频率比较高,而主板的沃尔核材上榜的游资大佬较多,包括作手新一、方新侠等。

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(来源:同花顺数据,神宇股份5月17日龙虎榜)

一季报显示,持有神宇股份(300563.SZ)比例较高的公募基金为信澳匠心臻选两年持有期混合(010363.OF),持有405万股,占流通股比例为2.3%。

但该基金年内表现却很一般,亏7.8%,跑输沪深300指数13个百分点。神宇股份是其第二大持仓股,第一大持仓股是飞行汽车中军万丰奥威,从其过往持仓看存在风格漂移的情况,目前正在重仓电子板块。

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

可见,能否赚钱不取决于是否押中牛股,因为追风通常要承担巨大的回撤风险,该只基金年内动态回撤高达60%,轮动行情不要轻易上头。

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP,吾股排名系统)

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