2024/7/11 18:57:00
短期就看谁押得准。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
七月份的到来也意味着2024年上半年整体收官，总体来看，今年上半年A股市场表现整体偏弱，上证指数收跌0.25%，A股跌多涨少，防御性配置、国企红利等字眼成为上半年投资热门词。
随着市场风险偏好不断下降，大量资金涌入债市、QDII、期货等市场，私募行业综合上半年来说，私募业绩分化显著。
而就算在这样的市场环境下，仍有不少私募基金管理人在进行积极备案，私募排排网数据显示，截至6月，今年以来私募基金管理人累计备案产品2890只。
在各个规模的私募管理人中，百亿私募备案的积极性最高，54家百亿私募共计备案了418只私募产品，平均每家百亿私募备案产品超7只。
我们之所以要在各个规模的私募基金中着重关注百亿私募的业绩和具体动向，是因为大多数百亿私募是代表着该行业的顶尖水平，它们的投资操作和具体动向对大部分投资者起到指示作用。
因此，关注百亿私募不仅可以帮助我们了解行业内的最佳实践和投资策略，?还可以通过它们的操作动态来预测市场趋势，?从而做出更明智的投资决策。
私募排排网的统计数据显示，今年上半年，百亿私募的表现参差不齐，平均收益为0.40%，中位数为-0.76%，进入前十强的收益门槛高达近10%。
在这场激烈的角逐中，收益排名前十的私募分别是：东方港湾、海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、上海瓴仁私募、景林资产、喆颢资产、磐松资产、石锋资产和中欧瑞博。
其中，东方港湾、海南希瓦均在6月份业绩创下历史新高。榜单前十名的私募中，股票策略私募占8家。从投资模式来看，主观私募占7家。
东方港湾和海南希瓦分别以47.9%和29.3%的上半年收益率位居百亿私募上半年收益前二名的共同原因是它们都抓住了今年上半年的美股AI行情和港股的红利行情。
东方港湾的业绩新高主要是英伟达不断创新高所贡献，但斌曾多次提到，他重仓了英伟达。
作为全球AI算力的领军者，英伟达受益于AI浪潮，2023年的涨幅接近240%，今年以来涨幅已超过160%，并在6月份一度跃居全球市值第一。
风云君此前已对但斌做过多篇分析，在他大开大合的风格影响下东方港湾也许会像之前茅台那样继续深度持仓英伟达。
在亚军海南希瓦方面，从掌舵人梁宏的社交媒体发言来看，业绩新高或主要因为重仓了港股的高股息板块。港股高股息产品今年以来表现相当出色，作为港股高股息代表的油气股中国海洋石油，今年上半年累计涨幅超80%。
有人欢喜有人愁，在主观百亿私募斩获收益的同时，多数百亿私募量化私募业绩却遭遇“滑铁卢”。
私募排排网数据显示，有业绩记录的31家百亿量化私募上半年收益均值为-6.1%，其中仅有3家实现正收益，占比为9.6%，其余九成百亿量化私募亏损。
其中知名量化百亿私募宁波幻方量化、宁波灵均、九坤投资、明汯投资上半年整体收益率分别为-6.9%、-18.3%、-9.1%和-5.3%，大幅跑输同期沪深300指数。
此外，上半年业绩惨淡的还有不少知名私募机构，包括林园投资以-9.68%的收益率垫底主观百亿私募业绩榜；李蓓旗下半夏投资也表现欠佳，公司整体收益为-3.5%。
作为“私募魔女”，李蓓近几年频频失利，她的2023年全年亏损高达17%，这跟她着重看好地产行业有很大关系。
（来源：市值风云APP）
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